Почему упал фондовый рынок в США, Японии и других странах
Обвал рынка в августе 2024 начался с биржи Японии. Это также затем отразилось на рынки Европы и Америки. Негативная ситуация затронула и криптовалютную сферу.
Что же произошло?
😲 05.08 основной индекс биржи Nikkei (Токио) просел на 13%. Этот показатель отображает колебания курсов акций крупных японских компаний. Подобная ситуация была лишь 19.10.1987. Эта ситуация особо негативно сказалась на банках Японии и крупных промышленных компаниях.
Вместе с этим произошел и обвал на фондовом рынке США и других рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Индексы Тайваня, Индии, Австралии, Китая продемонстрировали значительное падение. Сильно увеличила волатильность. Торги в Японии и Южной Корее были приостановлены.
Причины обвала фондового рынка
Вопрос почему упал фондовый рынок сегодня требует глубокого рассмотрения влияющих факторов. И далее мы разберем основные причины этой неблагоприятной ситуации.
Экономические
💰 В Америке появились неутешительные данные по поводу увеличения заработной платы и малому количеству новых рабочих мест. Это привело к тому, что возникли нешуточные опасения по поводу рецессии. Соответственно настроение инвесторов также упало. Они начали активно продавать активы, так как опасались возможных экономических трудностей.
💳 Основной причиной того, почему упал фондовый рынок сегодня, эксперты называют вероятную рецессию. Все началось с того, что опубликовались статистические данные США. Ожидания были совершенно другими. Так, число новых рабочих мест в сфере сельского хозяйства возросло всего на 114 000. А ожидалось на более чем 50 000 больше. Вместе с этим увеличился и показатель безработицы. Он составил 4,3%. За последние 3 года это оказался максимальный показатель.
От американского регулятора ранее была получена информация о вероятном снижении процентной ставки в сентябре. Однако из-за полученных данных такая вероятность практически перестала существовать. И все это привело к тому, что упал фондовый рынок США сегодня.
Повышение процентных ставок
📉 Основной банк Японии и ФРС взяли курс на повышение процентных ставок. Это привело к тому, что займы стали значительно дороже. Также снизилась корпоративная прибыль и в целом на фондовый рынок возникло нешуточное давление. Также в Японии резко вырос курс йены. Из-за этого сильно пострадали акции Японии. Основная процентная ставка увеличилась до 0,25% с 01.08. Такой показатель оказался самым высоким с конца 2008 г., так как до этого ставки были всегда низкими или даже носили отрицательное значение.
Инвесторы начали свои активы переправлять в страны, где есть высокие ставки. Рост курса йены негативно повлиял на компании, проводящие экспорт. Именно такие организации занимают основное место в фондовом рынке Японии. Их акции начали падать.
💸 Кроме того, из-за растущей инфляции, вероятно, будет еще повышение ставки. Это опять-таки негативно скажется на доходности компаний. Это и будет ответ на вопрос почему упал фондовый рынок Японии. Более того, госдолг страны к ВВП равен 265%. Это значит, что любые колебания мировой экономики негативно влияют на внутреннюю экосистему государства.
Политическая нестабильность
Последние события привели к увеличению напряженности между лидерами мира, что оказало негативное влияние на мировые рынки. Инвесторы опасаются вероятных санкций и других ограничений, которые повлияют на снижение котировок акций.
💥 Потенциальные конфликты, например, между Израилем и Ираном негативно повлияет на мировые рынки. В следствие вероятно вырастут цены на нефть, а в США и Европе произойдет новый виток инфляции. И с учетом вероятной рецессии возникнет стагфляция. Это также является одной из причин того почему упал фондовый рынок Америки.
Ситуация в Китае
В Стране восходящего солнца значительно замедлился экономический рост. Возникли проблемы с возвратом долгов в сфере недвижимости. Это в свою очередь негативно отразилось на азиатских и глобальных рынках. Обвал на фондовом рынке также произошел из-за падения цен и спроса на сырье, что привело к уменьшению торговых объемов.
Все эти факторы привели к обвалу на рынке акций и других фондовых рынках. Появились условия для повышенной волатильности. А инвесторы начали чувствовать свою неопределенность.
Как будут развиваться события дальше?
❓ После обвала на фондовом рынке сегодня этот вопрос также беспокоит многих. Ситуация на рынке после опубликования данных по рынку труда не слишком изменилась. Похоже, что инвесторы изначально проявляли оптимизм.
Некоторые эксперты говорят, что в следующем году вероятность рецессии в Америке повысится с 15 до 25%. Это можно назвать просто катастрофической ситуацией. Хотя инвестбанк пообещал клиентам, что они могут не опасаться распродажи акций.
👀 Эксперты считают, что падения американских и европейских индексов было не слишком критично. Более того, некоторые инвесторы стали активно выкупать акции. при этом заявки на покупки превышает спрос на продажу. Это касается акций таких гигантов как Nvidia, Amazon и Tesla.
Нужно следить за сигналами ФРС. И если ранее говорилось об экстренном снижении ставки, то сейчас эксперты сообщают, что этого не произойдет хотя бы до заседания в сентябре. Ведь такая мера будет расценена как признание ошибок и негативно скажется на доверии к регулятору.
☑️ Общая ситуация с обвалом рынка акций открыла возможности для инвесторов задуматься об альтернативных вариантах инвестиций, например, в краудфандинг и краудлендинг.
Стоит ли опасаться еще большего падения фондового рынка?
Мы изучили причины обвала на фондовом рынке сегодня. Стоит ли опасаться ухудшения ситуации? Эксперты говорят, что риски преувеличены. Есть сомнения в опубликованных данных по безработице. В доступных отчетах указывается то число людей, которые не смогли справиться со своими обязанностями из-за погодных условий. Обычно этот показатель находится на отметке 50 000. Но в июле он составил целых 461 000. Откуда возникли такие цифры? Власти сообщили, что они не связаны с последствиями ураганов и других стихийных бедствий.
Также есть мнение, что темпы создания новых рабочих мест еще не критичны. При пандемии в США экономика теряла около 20 000 000 вакансий в месяц. По сравнению с этой цифрой 114 000 новых рабочих мест вполне хороший показатель.
Какими активами лучше наполнять портфели сейчас?
Итак, мы разобрали почему упал фондовый рынок США. А теперь нужно разобраться какие активы будут устойчивыми в этой ситуации и на что делать акценты:
- ⚡ покупать акции компании, занимающиеся защитным сектором и имеющим денежные запасы;
- ⚡ уделить внимание фондам денежного рынка как привлекательным активам;
- ⚡ замещающие облигации.
❗ А вот компаний со слабым финансовым состоянием или тех, кто завязан на экспорте сегодня наверняка лучше избегать. Ведь на них особо негативно влияет обвал фондового рынка.
Нефтегазовая сфера может быть перспективной и акции компаний, которые ей занимаются, могут существенно вырасти в цене. Однако при этом и цена на саму нефть должна вырасти.
Еще также можно уделить внимание добыче золота. Эта сфера особо не реагирует на обвал на рынке акций сегодня.
О том как работать на фондовом рынке правильно рассказывают на специализированных курсах. Есть немало литературы, посвященной этим вопросам.
Если вы хотите более конкретную консультацию о том, как лучше себя вести во время падения фондового рынка, заполните форму обратной связи на нашем сайте и дождитесь консультации от специалиста. Это бесплатно.